(资料图片仅供参考)
3月以来,科技股异军突起,电子、计算机、通信、传媒等领涨市场。交易所数据显示,近期机构频频现身中际旭创、浪潮信息、寒武纪等科技股买入席位。根据记者不完全统计,最近一周就有逾20只科技股被机构席位买入。
今年以来,以信创、人工智能为代表的科技股走势强劲,成为市场关注的焦点。仅从被动指数基金的表现来看,截至26日,多只大数据、云计算、人工智能、软件等主题ETF今年以来涨超20%。
与之相对的是,多只锂电池、新能源主题ETF今年以来持续走弱,表现暗淡。截至26日,沪深300上涨4%,公募重仓的新能源和新能源车个股走势疲弱,如宁德时代年内收平,比亚迪下跌逾4%,隆基股份下跌逾5%,均明显跑输大盘。
记者在采访时了解到,近期以公募为代表的部分机构开始调仓买入TMT(通信、计算机、电子、传媒)板块。交易所龙虎榜数据显示,近期众多科技股买入席位频频有机构现身,大多买入金额超亿元。
交易所22日、23日数据显示,机构专用席位大举买入中际旭创、沪电股份、寒武纪、浪潮信息、光迅科技、光环新网、太辰光、易点天下、传音控股、兆易创新、鼎通科技等多只科技股。
不过,某券商金融工程分析师统计的数据显示,公募减持新能源的资金没有想象的多,持有的TMT仓位也没有想象的高。截至3月17日,新能源依然是公募的第一大重仓行业,第二至第四重仓行业依然是食品饮料、电子、医药,而近期表现强劲的通信、计算机、传媒并没有被大幅加仓。
对于机构近期的动向,上海一家公募基金人士透露,近期确实有部分基金、券商进行了调仓,也就是减了光伏和新能源车,增持了通信、计算机等个股。“不过总体的调仓比例可能不是特别大,”他表示,“尤其是一些百亿级基金,因为体量大再加上重仓的新能源一直阴跌,而科技股涨得太快,一时半会调不过来。”
展望科技股后市,华商新动力混合、华商改革创新基金经理刘力表示,国产软件和电子元器件板块的基本面、估值和机构持仓均处于历史底部区域,随着数字经济的加速深化和汽车智能化程度的提升,国产软件和电子元器件板块有望迎来业绩和估值双升的机会。
长城基金基金经理赵凤飞表示,未来数字经济成为比肩新能源的超级主题概率很大。数字经济如果产生行情,可能是预期牛,也就是说股价反应走在业绩兑现的前面。此外,看好信创和人工智能。
(文章来源:深圳商报)
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