什么是qdii? qdii是什么? qdii卖出净值按哪天的算?
发布时间:2023-01-09 07:56:52 文章来源:硅谷网

什么是qdii?

QDII(Qualified Domestic Institutional Investor)是合格境内机构投资者的简称,是为了让国内的投资者可以方便直接的参与国外市场、获得全球市场收益设立的制度。

qdii卖出净值按哪天的算?

投资者在场外赎回QDII基金的净值计算与赎回其它基金的净值计算差不多,与投资者的赎回时间有关。投资者在交易日的15:00之前赎回QDII基金,则按照当日基金的净值计算;如果是在交易日的15:00之后赎回QDII基金,则按照下一个交易日的净值计算。

不同的是,QDII基金的净值公布要比普通基金的净值公布慢一天,从而导致QDII基金的份额确认时间为T+2。

比如,星期四的下午15:30,小李在支付宝上赎回华夏全球股票(QDII),那么该基金的净值按照星期五的净值计算。

其赎回费率按照持有天数不同而不同:持有天数小于7天,按照成交额的1.5%收取;持有天数在7天到90天之间,按照成交额的0.30%收取;持有天数大于90天,不收取费用。

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