基金净值是当天的还是昨天的?
每天的基金净值一般都是在下午17:00—21:00才会公布的,因此投资者白天看到的基金净值实际上都是上一个交易日的基金净值。在投资基金的时候,若是在交易日15:00申购的,通常是按照交易日当天收盘时的基金净值来成交的,之后当天的基金净值要等收盘后才会公布出来。
基金净值估算涨了为什么跌了?
基金的估值是根据基金经理公布的上个季度末的持仓股,经过特殊的计算公式统计出来的大致走势,而基金净值是根据基金经理现在的持仓,如果说基金经理进行了调仓换股,那么当前基金的持仓股就和上个季度末的持仓股不一样,所以就会有偏差。同时也说明了基金经理调仓换股出错,因为实际净值跌,表示当前账户持仓股跌,而上个季度末的持仓股涨,说明基金经理换错股了。 也就是说,假设上个季度末的持仓和基金经理当前持仓的标的股变化很大,则估值和净值的涨跌幅就会不同
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ETF联接基金属于什么基金?ETF联接基金是指将其绝大部分基金财产投资于跟踪同一标的指数的ETF基金,也就是投资于ETF基金的基金(简称目标ETF)
基金净值有没有去掉管理费?基金净值是已经扣除了基金管理费用和托管费的,只是在赎回基金的时候还是会要再扣除基金赎回的费用。基金管理费
LOF基金可以场内交易吗?LOF基金可以场内交易。LOF基金有场内和场外交易方式,通过深交所交易系统,进行LOF基金的买卖,买入申报数量应当为1
基金手续费是每天都扣吗?基金手续费并不是每天都会扣除的,而是按照基金的每笔交易来的。基金的手续费包括有申购费、赎回费和运作费,申购
基金手续费是按份额算还是按金额算?基金手续费是按照基金交易的成交金额来计算的。基金的申购的时候是会要收取申购费的,申购费则是根据购
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