基金净值有没有去掉管理费? 基金净值管理费怎么算?
发布时间:2023-04-26 13:44:20 文章来源:硅谷网

基金净值有没有去掉管理费?

基金净值是已经扣除了基金管理费用和托管费的,只是在赎回基金的时候还是会要再扣除基金赎回的费用。基金管理费是每日都是会从基金净值中扣除的。对于基金赎回费的问题,大多数的基金持有时间满一年及以上的情况下,是免赎回费的。

基金净值管理费怎么算?

计算公式:基金管理费=上一日该基金的总净值*管理费率/365基金管理费:指的是基金管理人为投资者提供专业化服务,帮助投资者实际运营基金资产而收取的报酬,不同基金之间的基金管理费差别很大,主要根据基金的风险特征来定,并按基金资产净值的一定百分比计提,例如风险最低的货币型基金,其管理费大概在0.3%左右;风险较高的债券型基金,其管理费大约在0.6%左右;而风险最高的股票型基金,管理费则是在1.0%-1.5%左右。

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