股市,永远都只有周期,没有对错。任何股票,只有择时买卖点,没有好坏。价值投资,从来不是好公司的独家经营,而是内在估值与二级市场股价之间的差价。
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去年,下跌最多的传媒、游戏等,今年就反弹了,跌了几年的中字头股票,也有反弹,业绩漂亮的赛道股,却下跌了。万物皆周期,市场有自己的高低切换规律,我们的盈亏,从来不是因为行情,是自己的犯错了,追涨杀跌。
2个方向,下周会迎来反弹!
第一个方向:人工智能等领域。核心方向是算力、半导体,人工智能有多少只股票,将蹭概念股也算进去,大概有2000只以上了,之前TMT赛道就有4000多亿成交量了,占了市场的40%。
随口一说,人工智能会反弹,有什么意义?还不如直接说A股会反弹算了!内部行业分化,4月份,也有在很多人在人工智能大幅盈利了,当然吃面的更多,游戏、传媒在就涨幅不错,算力、半导体等股票就是大亏。
第二个方向:食品饮料行业。一根探底反弹的阳线,对于食品饮料指数的影响很重,可能有一波小反弹了。饮料,也进入旺季了,白酒今年的消耗,有数据统计也是复苏强劲。商务宴请,目前是高端白酒的主要消费场景,特别婚宴、寿宴等占了约40%的份额了。
高端白酒,与年轻人喝不喝没有关系,无酒不成席,你办桌酒宴,少上几盘菜,宾客可能没有意见,没有酒试试,而高端白酒又是另种身份的象征了。当然了,白酒的逻辑,这些依旧只是表象,核心逻辑是资产定价逻辑,投资市场的风险偏好。
行情却不同了?
今年,市场最大的不同,就是上证指数没有急跌!没有见到3000点,原因是白酒不肯砸盘,如果它能跌10~20%,指数就可以破3000点了,可惜资金爱惜筹码了,注册制的落地,让这些资金纠结了。
价值投资绕不开食品饮料,全球的市场,食品饮料的估值都不低,我们低于平均水平,它们的PE在30~40倍很正常,特别是白酒这种商业模式,持续盈利的企业。这种行业,不需要散户,整个白酒行业,股东人数约200万,意味着95%以上的股民与它无缘,没有享受过它的行情,劝大家不要参与,你不认可它的逻辑,为啥要参与?
一只股票都有近百万股东,白酒几万亿市值的行业,只有200万股东人数。白酒,其实也跌了,一线白酒也有跌回原形的股票,只是头部企业拒绝下跌。影响了节奏,汇市异动,好不容易砸盘,又收回了。跌起来,比便秘还慢,涨起来像打了鸡血。
无论是新能源,医疗,半导体,食品饮料都是这种情况,下跌太慢了,反弹又太快了,特别是新能源,动不动就拉升大阳线,下跌半个月,半个交易日就涨回去了。没有黑天鹅,它们很难急跌,我都快等到花儿谢了。
最后总结
行情不坏,只有节奏的影响。每个人都有自己的擅长,唯手熟尔。小凡不会的东西有很多,但是自己熟悉的筹码,都是深耕了几年,才会重仓。
整个A股市场,自己可以建仓后,放心睡觉的股票,约5~10只了。足够了,我没有几百亿资金,任何一只股票,随便我怎么建仓,都不用担心举牌,离场,进场的问题。
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投资有风险,入市需谨慎!
去年,下跌最多的传媒、游戏等,今年就反弹了,跌了几年的中字头股票,也有反弹,业绩漂亮的赛道股,却下跌
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