1、大盘全天震荡分化,沪指延续升势,创业板震荡调整。盘面上,AI概念股探底回升展开反弹,CPO方向大涨,天孚通信、中际旭创等多股涨超10%,剑桥科技、通宇通讯涨停;算力概念股震荡反弹,美格智能涨停,中科曙光接近涨停。消费股盘中走强,家电、食品等方向领涨,小熊电器、海信家电、麦趣尔涨停。大金融概念股一度冲高,东北证券、中国太保、中国人寿涨超5%,长沙银行涨超4%。下跌方面,半导体板块陷入调整,苏州固锝、甬矽电子等跌超5%。总体上个股跌多涨少,两市超3300只个股下跌。沪深两市今日成交额10600亿,较上个交易日缩量609亿。板块方面,CPO、家电、食品、银行等板块涨幅居前,CRO、半导体、油气、医疗信息化等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.23%,深成指涨0.04%,创业板指跌0.14%。北向资金全天净买入22.64亿元,其中沪股通净买入25.46亿元,深股通净卖出2.82亿元。
2、大盘综述:
大盘今天走出高位震荡行情。昨夜有多家上市公司发布减持公告,对于市场产生短线影响,早盘股指低开,不过统计局发布的一季度经济数据,多项超预期,迅速扭转了盘面态势。大盘上午维持在昨日收盘点位附近窄幅整理,下午波动中枢上行,盘中没能突破3400点整数关口,平稳报收。
(资料图)
3、盘中热点:
保险板块继续走强,中国太保领涨。寿险重疾险基数见底,普惠型保单冲击大幅减弱,叠加旺盛的业务需求,预计行业在23年将实现复苏;另外地产行业升温也提升了保险业的资产质量。保险、银行板块现在估值不高,仍然是市场洼地,对大资金有较大的吸引力,可以继续关注。
煤炭行业行业今天大涨。2023年经济(煤炭需求)增速相比2022年会有所提升,而煤炭产能在2022年大面积挖潜之后,再挖潜的能力受限,2023年行业预计维持紧平衡。煤炭业上市公司业绩平稳,现金流充沛,还有高比例分红回报,是现阶段不错的布局品种。
CPO板块下午走强。市场传言,中际旭创宣布拿到了新的一笔追加的800G订单,引爆整个光模块板块。另外,剑桥科技一季度业绩7100万,扭转了光模块业绩的悲观预期。随着全球数据中心建设和应用规模不断扩大,以及AIGC、ChatGPT带来算力需求的指数级增长,整个数字经济产业亟待升级。光模块作为数据中心内设备互联的载体,市场预期正在提升。
4、后市展望:
昨天大盘强劲突破,今天在3400点整数关口略作整理,消化一下获利盘顺便等等五日均线,技术形态上更稳健一些。
上证这次的突破是很扎实的,靠的是大金融和顺周期品种,叠加中字头助力,这种走法就是有经济复苏的基本面打底。权重的估值修复远比题材来得更平稳,拉大盘股的资金量也不是普通游资就做得到的。这是真突破,不是诱多。
一季度的经济数据超预期,CPI不高,已经预留了政策空间,不用担心收紧。居民存款大增,为股市行情的提供充足的后备力量,有赚钱效应出现的时候,存款大搬家就开始了。需要注意的是,去年二季度受疫情影响基数比较低,今年二季度经济增速可能比一季度明显加快。
这基本就是明牌了,基本面升温,资金面支持,现在可能是发动行情最好的时间窗口。近期盘面持续走强,没有任何疲态,现在还没到向上加速阶段,持股等待。
(文章来源:钱坤投资)
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