基金经理猛追AI 但斌却突然唱空:一旦被套 不知猴年马月解套
发布时间:2023-04-05 09:52:46 文章来源:上海证券报

公募基金坐不住了?近期,AI相关概念股继续爆发,公募是否追加TMT板块配置也成为市场关注焦点。


【资料图】

从基金净值变动情况看,确实有些基金经理坐不住了,凌厉换仓。4月3日,多只基金净值涨幅超过5%,其中部分基金实际净值与估算净值产生了较大偏差,这意味着他们已对持仓结构进行了较大幅度调整,并且目标十分明确——剑指时下最热板块。

然而,私募大佬但斌却在持续泼冷水:一旦被套,不知猴年马月才解套……

多只基金大调仓

4月3日,超过150只基金净值涨幅超过5%,其中东吴移动互联混合A、诺德新生活混合A两只基金净值涨幅超过8%。

记者梳理发现,多只净值涨幅靠前的基金已对持仓结构进行了较大调整,基金估算净值与实际净值偏差超过3个百分点。

以中金成长精选基金为例,4月3日净值大涨7.59%。但是,根据该基金定期报告,截至去年年底的前十大重仓股中,当天仅有两只小幅上涨,且涨幅不足1%。可以肯定,该基金今年进行了大调仓,切换到近期热门赛道上。

同样例子还有华润元大价值优选。截至去年年底,基金前十大重仓股包括腾讯控股、分众传媒、快手、顺丰控股、立昂微、芯碁微装、广汇物流、盟升电子、中瓷电子、博纳影业。从前十大重仓股昨日表现来看,5只重仓股涨幅为负。

华润元大价值优选A估算净值涨幅为1.49%,但实际基金净值涨幅为6.03%。很显然基金换了仓,成功踩上市场热点。

类似的还有,从融通产业趋势臻选股票披露的去年底前十大重仓股来看,昨日4只股票涨幅为负,但是该基金昨日净值涨幅高达7.66%,基金估算净值涨幅则为3.45%。

此外,华泰柏瑞质量成长A估算净值涨幅为1.93%,实际净值涨幅为5.76%;海富通成长甄选混合A估算净值涨幅为3.74%,实际净值涨幅为6.39%;兴银成长精选混合A估算净值涨幅为2.95%,实际净值涨幅为6.46%。

从券商测算数据来看,公募基金确实在加大对TMT板块的配置。

兴业证券统计结果显示,近期主动偏股型基金或正在加速向TMT板块调仓。3月中旬以来,业绩偏离程度较大的基金数量占比快速抬升,截至4月3日,该比例为15.2%。从“实际涨幅-估算涨幅>1%”的基金数量占比和规模占比来看,偏离度与TMT板块超额收益整体趋势相近,或指向说明主动偏股型基金近期正向TMT板块切换。

追还是不追?

对于时下大热的AI概念股,机构态度究竟如何?记者采访发现,部分投资策略灵活,成长派基金经理确实大幅换仓;部分基金经理则保持警惕的态度,小幅建仓,主要用于观察。

“当前已经加了一些TMT仓位,但是一些标的涨幅比较大,不敢大幅加仓,后续如果相关公司股价有所调整,则提供相对较好的进场机会。”沪上一位成长风格基金经理直言。

在部分基金公司看来,后续TMT板块波动或加大,业绩将成为关键考量因素。

富国基金表示,短期来看,不论是TMT大类还是其主要细分板块,近期成交额占比均快速上行至历史高位,尽管短线热度攀升,交易结构拥挤或蕴藏波动。

“从更长期的维度来看,AI有望形成较大的产业趋势,对应TMT的行情持续度可能会比较长。这个过程中可能会有一批优质公司实现盈利和市值的双重扩张,建议沿产业链方向挖掘具备竞争力的投资机会。短期来看,4月上市公司将陆续公布一季报,公司一季报预计会给市场提供更多基本面信息来修正预期。”广发基金认为,受国内外科技巨头陆续推进AI布局的影响,TMT板块大幅领涨A股其他板块,但随着交易热度的快速攀升,波动可能会进一步加大。

有意思的是,私募大佬但斌则持续泼下冷水。但斌发文称:“我相信ChatGPT、人工智能代表着未来,但它的垄断性、其开发使用成本,只会让极少数公司拥有未来……”

但斌此番话引起市场热议,他再度回复道:“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套!”

值得注意的是,从龙虎榜数据来看,对于一些近期涨幅极其强势的股票,机构正在获利了结。

以昆仑万维为例,1月20日以来,截至4月4日,该公司股价涨幅超过200%。4月3日,昆仑万维龙虎榜数据显示,连续三个交易日,2家机构专用席位合计净卖出超3亿元。

在石基信息上,机构博弈则颇为激烈。3月30日,石基信息龙虎榜数据显示,连续三个交易日,2家机构合计净买入2.2亿元,又有2家机构合计净卖出近2亿元。从石基信息股价来看,3月21日以来,该公司股价涨幅超过60%。

(文章来源:上海证券报)

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