市场大量抛售日本国债,“寡妇交易”卷土重来,日本央行不得不连续第四个交易日宣布进行计划外购债进行反击。
1月4日,根据日本财务省公布的最新数据显示,在截至12月24日的一周内,外国投资者净卖出了价值4.86万亿日元(约合371.6亿美元)的日本国债,创2005年公布该数据以来最大的单周抛售规模,超过了去年6月所创下的4.81万亿日元的前高纪录。
(相关资料图)
此次大规模抛售发生在日本央行意外转向,翻倍放宽10年期日债收益率曲线(YCC)的交易区间上限至0.50%之后,引发市场押注这只是结束宽松政策的开始。
为了捍卫YCC曲线不动摇,日本央行今天提出同时购买总计4500亿日元(约合34亿美元)的1至10年期国债和1500亿日元(11亿美元)的10—25年期日本国债。
华尔街见闻此前提及,在此之前,日本央行已经在12月28日进行了计划外操作,并每天按照当前收益率目标上限0.5%购买10年期国债;12月29日宣布,分别以固定收益率无限额购买2年期和5年期债券,同时购买总计6000亿日元(约合45亿美元)的1至10年期国债。
SMBC日兴证券策略师Ataru Okumura称,投资者现在握有大量日本国债空头头寸,他们预计(日本央行的货币政策)会进一步调整。
从BlueBay到施罗德等基金公司都表示,它们增持了日本债券空头头寸。日债收益率一直在上行,截至发稿,10年期日债收益率为0.449%,20年期日本国债收益率今日一度攀升4个基点至1.340%,刷新2014年10月以来最高水平。
媒体称,东京NLI研究所(NLI Research Institute)高级经济学家Tsuyoshi Ueno在接受采访时表示,市场上关于日本央行将放弃宽松货币政策的猜测有可能进一步发酵。未来日本央行将不得不继续购买债券,以限制收益率的上升。
但日本央行更频繁地在市场上展开更大规模的操作,可能会损害流动性并进一步扭曲收益率曲线,与行长黑田东彦让曲线控制计划更可持续的既定目标相矛盾。三菱日联摩根士丹利证券的债券策略师Keisuke Tsuruta表示:
日本央行试图解决一个问题的时候,另一个问题出现了,市场人士一直感觉收益率曲线控制正在接近极限,但日本央行不承认。
日本央行毫无征兆的转向又一次引起了市场抛售日本国债的热情,在这场博弈中,究竟是市场上做空日债的“寡妇交易”不敌日本央行,还是日本央行在2023年作出更多妥协?谜底即将揭晓。
“寡妇交易”再起!外资狂卖日债创新高日本央行连续四日“进场”
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