全球实时:招商中证香港科技ETF(QDII)净值下跌2.14% 请保持关注
发布时间:2023-06-21 12:11:12 文章来源:金融界基金


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金融界基金06月21日讯 招商中证香港科技ETF(QDII)基金06月20日下跌1.86%,现价0.792元,成交2066.42万元。当前本基金场外净值为0.7955元,环比上个交易日下跌2.14%,场内价格溢价率为-0.44%。

本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-19.08%,业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨7.30%,近3个月本基金净值上涨8.76%,近6月本基金净值上涨2.35%,近1年本基金净值下跌13.64%,成立以来本基金累计净值为0.7955元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为苏燕青,自2022年01月26日管理该基金,任职期内收益-20.45%。

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作者:机器君

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