正文:
宏观层面,两个比较大的消息。
第一,央行换人,潘接替郭和易。
(资料图片仅供参考)
在这个时候换人释放什么信号?
1)潘的另外一个身份外汇管理,很明显,这是要加强对当前的rmb贬值的预期管理;
2)他之前有一个观点值得重视,即将居民财富从房产向资产端去转移,这个也是符合当下zc发展趋势,资本市场的想象空间进一步打开(终于轮到股市了?);
3)近期我们一直在说zc端加速转向,这次换人很明显是zc端加速转向的又一关键信号。
第二,财新6月PMI出炉,连续两个月处于扩张区间,结合统计局的数据(降幅收窄),目前经济端数据开始初步显现回暖迹象。
以上两点,继续在我们关注的两个方向(zc端转向;经济数据)有积极进展,那么今天市场走强也是情理之中。
另外,一个重要事件,即叶轮来访时间已经敲定,本月6日至9日,这是即布之后的又一重大进展,而且我说了,这是在中途出现波折之后,继续敲定下一轮来访,这个zc端转向的信号也是非常明显的。
总体来说,当前zc端转向以及经济基本面数据都在边际好转,那么下一步就要看持续性了,如果能在经济基本面数据端体现出较好的持续性,那么,市场的三大逻辑“基本面复苏+流动性宽松+zc端转向”将重新回归,引领市场呈现更好表现。
下面聊聊板块方面。
周末,各大新能源车企都公布了6月份的销售数据,绝大部分车企均实现了同比大幅增长,环比的持续增长。
其实,从年初对新能源产能过剩的质疑走到现在,新能源的成长性再次获得自证,而且确定性是比较高的方向,为什么?
因为新能源其实依靠的不是增量市场,而是吃掉传统能源的存量市场,大家去市面上找,类似此类的确定性替代机会是不多的。
所以,我们预计新能源可能会成为当下整体紧急疲软背景下,首先依托业绩自证,依托成长性突围的板块。
新能源车也有消费属性,但其实是消费升级的逻辑,或者消费替代的逻辑,而不是消费复苏的逻辑,这点大家明白,所以,今天白酒的上涨和新能源其实逻辑不一样,白酒需要消费复苏逻辑,但是这一点目前还是一个预期,数据目前真空,但我个人认为市场当前过度悲观了,半年报大概率这个方向是回有修正机会的。
创新药和CXO方向,目前来看还是比较弱,但也是非常正常的,现在市场走的是经济复苏预期逻辑,一般高杠杆行业最先受益,医药本质上与经济的相关性不强。
但是,我们说创新药和CXO其实和传统医药不一样,它们与经济的相关性是非常强的,投融资的活跃度对它们的估值是直接影响,所以,不用担心,只要经济复苏被证明是具备持续性的,资金迟早也会重新回归创新药和CXO。
现阶段,我们的策略不变,继续保持耐心buy and hold,今天我们做了一些仓位上的调整,继续滚动地做一些高抛低吸操作,保持持仓的性价比以及进攻性,感兴趣的朋友进圈解锁。
最后温馨提示,请各位粉丝帮忙点赞、转发,请新来的朋友关注,支持我们输出更好的内容,希望提高投资能力的朋友欢迎加入我们的圈子。
以下为市场评估表:
正文:宏观层面,两个比较大的消息。第一,央行换人,潘接替郭和易。在
1、可以玩的版本有坦克宝贝国际服(不建议玩这是个迄今为止最LJ的版本
7月3日,江苏地区DBP市场行情趋稳,报价8600元 吨。山东地区DBP市场行
7月3日下午,下午华东地区二甘醇市场窄幅波动,目前现货报盘4800元 吨
7月3日钬铁合金国内出厂参考报价暂稳,目前报在580000-585000元 吨,均
品名材质规格报价涨跌单位市场时间锌精矿Zn50%14120-14220180元 金属吨
产品7月2日7月3日涨跌单位:元 吨-10 柴油67906770-20元 吨92 汽油8710
品种 规格报价市场 地区报价均价涨跌单位1 钴广东南储现货298000-31800
7月3日,沪胶持续小幅震荡,幅度不大,国内市场天然橡胶现货行情基本平
M10单晶硅片人民币报价保持在RMB2 8 Pc,G12单晶硅片人民币最新报价为R
开箱是个随机玩法,你可能开出贵饰品和没用外观,csgo良心白嫖开箱网站?csgo假开箱指令?以下由小编为大家带来介绍。csgo搬砖真的赚钱吗?可
硅谷正准备迎接它所担心的威胁数以百计的初创公司生存的“灭绝事件”编
今年第一家上市银行或将诞生。近日,宜宾市商业银行第一次向港交所提交
7月3日盘中消息,13点4分上能电气(300827)触及涨停板。目前价格43 26
红枣泡酒不需要破开,因为红枣表面的皮层可以保护果肉,避免果肉接触酒
IT之家7月3日消息,凯华联合腹灵推出新款定制冰薄荷V2系列轴体,此次的
云南省核桃种植面积稳定在4300万亩,已发展成为全省第一大木本经济作物
1、谢娜的是《womanizer》britneyspears黎诺懿的是《firework》katyperry张伦硕的
2023年上半年收官,公募基金清盘数据新鲜出炉。今年前6个月,有136只基
记者王芳通讯员刘增辉6月29日,沾化区富国街道人大工委组织部分区人大
本文内容是由小编为大家搜集关于002192股票,以及002192股票业绩大全的
7月3日,中国海油发布消息,华南地区规模最大天然气储运基地——金湾“
从复利上限情况、回本速度等角度看人寿增额终身寿险3 5%复利怎么样,国
7月3日中石化西布尔丁腈橡胶挂牌价暂稳:26系列价格为12300元 吨,33系
在这“危急存亡之秋”,中国奥园终于交出了三份迟到的业绩报告。
如何抓好今冬明春市场监管领域安全生
12月16日,达州市达川区市场监督管理局下发《市场监管领域今冬明春安全生产隐患大排查大整治行动工作方案》,要求下属各部门从2022年12月16日起至2023年3月15日,全面聚焦城镇燃气、特种设备、危险化学品、烟花爆
《2021年度中国对外直接投资统计公报
金港高速公路连接柬埔寨首都金边和该国最大深水海港西哈努克港,是中国路桥按建造—运营—移交模式投资的项目,采用中国设计及质量标准,横跨5个省份,全长187 05公里,双向四车道。金港高速公路通车后,从金边到
总体保持稳定恢复态势 工业经济展现
2022年1至10月,浙江省宁波市811家汽车制造业规上工业总产值2646 8亿元,同比增长14 2%。图为11月19日,工人在领克汽车宁波梅山工厂的总装车间作业。今年以来,受疫情多发散发、市场需求不振等因素影响,国内工业
14家券商获首批个人养老金代销展业资
11月18日晚间,证监会发布《个人养老金基金销售机构名录》,共37家机构入围,其中券商14家,银行16家,独立基金销售机构7家。14家券商包括华泰证券、中信证券、海通证券、国泰君安、申万宏源、中金财富和长江证券
北京再担保承保规模超6000亿 覆盖中
北京中小企业融资再担保有限公司(简称北京再担保)发布的最新数据显示,成立14年来已累计承保规模超过6000亿元,覆盖中小微企业(农户)超过16万户次,积极推动北京市中小微企业融资规模不断扩大。北京再担保2008年
Copyright @ 2001-2023 www.u74.cn All Rights Reserved 商业时报网 版权所有 关于我们
网站信息内容, 均为相关单位具有著作权,未经书面授权,转载注明出处
未经商业时报网书面授权,请勿建立镜像,转载请注明来源,违者依法必究