天天微速讯:招商金融债3个月定开将于5月26日分红 每10份派发0.06元
发布时间:2023-05-24 13:19:39 文章来源:金融界


(资料图)

招商金融债3个月定开(011944.OF)5月24日公告称,将于5月26日分红,每10份基金份额分红0.06元,本次分红为2023度的第2次分红,总分红金额为5414.3万元。本次分红的收益分配基准日为5月19日,权益登记日为5月25日。今年以来已累计分红2次,累计分红金额达1.41亿元。

招商金融债3个月定开2023年一季度财报显示,本季度利润4497.9万元,期末基金资产净值为91.12亿元;单位净值为1.01元,本季度累计增长0.5%;单季度申购赎回净额为-25.54亿份。

资产配置方面,截至一季度末,基金持有债券总市值为97.02亿元,占基金净值比例为99.94%;持有现金540.89万元,占基金净值比例为0.06%。

截至一季度末基金持仓情况一览:

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