今日早盘,A股强势反弹,主要股指全线飘红,上证50指数盘中一度拉升逾3%。
盘面上,白酒、换电概念、锂矿、猪肉等板块涨幅居前,航空、煤炭、房地产、仓储物流等板块微幅调整。北上资金净流入28.2亿元。
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白酒股大反弹
国庆后一直跌跌不休的白酒股,今日终于迎来大反弹。早间白酒板块指数放量高开高走涨逾3%,半日成交接近昨日全天成交,顺鑫农业、海南椰岛强势涨停,酒鬼酒、金种子酒、舍得酒业等亦大幅拉升。龙头贵州茅台收复1400元大关,盘中一度大涨逾6%,创一年多来最大单日涨幅。
昨日,中国酒业协会联合贵州茅台、五粮液、洋河股份、泸州老窖、山西汾酒、古井贡酒等6大白酒龙头发表署名文章《中国白酒产业是充分市场化的长周期产业》。
文章称,近段时间以来,在资本市场上,白酒板块出现了较大波动,呼吁广大投资者及消费者,可以站在更长时间轴上,以历史的眼光和产业发展长周期思维,理性看待资本市场变化,客观分析产业发展态势,合理调整基本投资策略,共同塑造良好产业生态。
而早在10月29日,中国酒业协会官方微信公众号就曾发布文章《从资本市场看中国白酒“价值论”》认为,10月份以来,资本市场的白酒板块出现了大幅度下跌行情,形成情绪化、恐慌式非理性调整,资本市场的股价和实体经济之间出现了严重的“价值背离”。尽管当前白酒板块资本市场波动较大,但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变。
从刚结束的三季报来看,19家白酒上市公司中,有17家营收实现增长;净利润方面,15家企业实现正增长。
在白酒股不断下跌过程中,市场资金持续借道ETF抄底。数据统计显示,食品ETF过去5日、10日、20日均呈资金净流入状态,近10个交易日获资金净流入超1.2亿元。今日早间食品ETF一度大涨超5%。
东海证券表示,受到龙头酒企节后批价略有下行及社零低于预期、叠加“黑天鹅事件”传闻影响,估值持续回落,板块进入到高性价比区间,凸显龙头布局价值。结合短期控货及12月逐步进入春节前旺季来看,批价长期上行路线确定性仍较强,关注确定性较高的高端白酒龙头。
新能源车产业链全线活跃
新能源车产业链早盘再度全线活跃,其中换电概念表现最为突出,板块指数高开高走,一度大涨逾4%。通合科技大幅高开后快速20%涨停,盛弘股份、爱仕达等涨停或涨超10%。HJT电池、固态电池、锂矿等细分板块亦涨幅居前,海源复材、西藏矿业等强势涨停。
近年来,新能源汽车超高速发展,但新能源汽车的充电时间长达半个小时到1个小时,用户普遍存在“补能焦虑”和“里程焦虑”,这成为制约电动汽车普及的主要矛盾。
换电成为目前解决这矛盾重要方式,换电模式自从在2020年全国两会政府工作报告中得到正名后,发展较快,近两年相关利好政策频出,越来越多车企和运营商着手布局换电,换电车型数量也在持续上升。
东兴证券在综合各地规划后预计,“十四五”期间换电站数量将迎来爆发式的增长,换电设备市场规模将实现超10倍增长,年均复合增速可达122.30%,市场空间预估超5500亿元。
目前换电重卡增长最为迅猛,根据终端上牌数据显示,2022年1月至8月,新能源重卡累计销售13410辆,同比增长319%。其中,换电重卡累计销售6181辆,同比大涨近6倍,增速领涨各类新能源重卡车型。
上市公司纷纷公布雄心勃勃的扩张计划,今年2月,宁德时代携手三一重工推进福建省换电重卡应用示范项目落地;8月又与一汽解放签约,成立合资公司,核心的业务之一就是提供车电分离服务。根据宁德时代透露,截至目前,全球每10辆换电重卡或工程机械中有9辆都配套宁德时代动力电池。
另外,蔚来计划2022年—2025每年新增600座,海外新建约1000座;协鑫能科计划2022年建成300座,至2025年完成6000座以上;中石化计划至2025年完成充换电站5000座;吉利计划至2025年建设超过5000座换电站。
浙商证券表示,充换电基础设施建设是新能源汽车大规模发展的基础,“十四五”期间公共充换电设施建设有望提速,建议关注1)第三方充换电服务运营商:宁德时代、协鑫能科、特锐德、万马股份;2)充换电设备供应商:亿嘉和、科士达、麦格米特、瀚川智能、博众精工、山东威达、易事特;3)整车800V高压零部件供应商:欣锐科技。
(文章来源:证券时报)
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