今日(10月27日) 大盘全天震荡调整,沪指受阻于3000点压力回落,两市成交额9239亿,较上个交易日放量97亿。
板块方面,中药、信创、烟草、旅游等板块涨幅居前,钠离子电池、减速器、一体化压铸、储能等板块跌幅居前。
(资料图片)
01
中药股涨停潮
今日中药板盘中大幅拉升,截至收盘大涨超3%,沃华医药、天士力、新天药业、以岭药业、盘龙药业等涨停,红日药业、同仁堂涨超7%。
02
500亿巨头历史新高
此波中药股行情的领头羊无疑是540多亿市值的华润三九,今日该股涨超6%,盘中一度大涨超9%再创历史新高。
华润三九公布2022年三季度业绩快报显示,2022年1-9月实现营业总收入121.11亿元,同比增长7.53%;实现营业利润24.22亿元,同比增长12.27%;实现归属于上市公司股东的净利润19.52亿元,同比增长11.17%。
民生证券点评称,Q3公司CHC产品销售恢复明显,高毛产品带动业绩增长。Q3以感冒灵为代表的CHC核心产品的终端需求明显改善,感冒药由于在Q2受疫情影响,销售有所下滑。2022年7-8月份增速较好,销售情况有比较明显的恢复。同时,2022年1-8月皮肤、胃药、儿科品类均保持较快增长态势。高毛利CHC产品的同比较快增长,带动公司营收和利润的双增长。
03
公募三季度集中增持
值得注意的是华润三九10月至今涨幅超40%,从公募基金三季度持股看,成功在起涨之前提前埋伏。
百亿级医药基金经理赵蓓三季度集中火力增持华润三九,旗下包括工银前沿医疗股票、工银医疗保健股票、工银养老产业股票、工银成长精选混合等多只产品现身该股。
其中位列公募持仓排名第一与第二的工银前沿医疗股票、工银医疗保健股票分别较今年二季度增持950万股与250万股。
而东方财富Chioce数据显示,公募基金三季报显示,合计有53只基金在三季度持有华润三九,较二季度增持股数量超2700万股。
04
中药后市展望
对于中药板块后市,机构纷纷发表自己的看法。
国金证券表示,中药等板块仍有大量同时具备较好成长能力和估值性价比的标的。三季报逐步明朗,板块部分个股估值已经修复至相对合理水平,后期建议关注同时具有业绩增速改善前景和估值性价比的个股,自下而上把握投资机会。
东北证券表示, 中成药方面,医保政策上利好,同时行业龙头在上半年体现出较好的抗压能力,利润端增速快于收入端,盈利能力改善。
西南证券建议关注国标和省标注册进度领先,并且企标库存清理完毕的部分企业,考虑到切换进度有望加快,行业即将迎来量价齐升。
05
信创多股20CM
700亿巨头封板
今日信创板块延续强势,金现代、创意信息20CM涨停,迪普科技涨超13%,久其软件、恒生电子、格尔软件、直真科技等多股涨停。
个股方面,总市值超700亿的恒生电子今日封板涨停,成交金额近14亿元。消息面上,恒生电子10月27日公布三季报,单季度营业收入13.5 亿元,同比+26.4%,归母净利润1.07亿元,扣非归母净利润2.21 亿元,同比均扭亏为盈。
中金公司点评认为,恒生电子3Q22 收入稳健增长,利润端拐点显现,经营周期开端逻辑兑现。控费初现成效,除利润释放之外,产品磨合期后的标杆案例增加、标准化产品逻辑有望提振估值
华西证券研报称,给予恒生电子买入评级。评级理由主要包括:1)疫情扰动已逐渐修复,行业高景气度持续,公司各项业务稳健增长;2)22Q3单季度净利转正,V型反转确立。
06
规模超万亿
机构:关注四大方向
信创即信息技术应用创新产业,产业链涉及到基础硬件、基础软件、应用软件、系统集成等诸多领域,是计算机板块中的一个大赛道。
(图片来源:财通证券)
东吴证券在最新研报中表示,IT供应链稳定的重要性直接关乎到下游各行各业的稳定和发展,关乎到整个经济发展和社会稳定。
那么信创市场规模到底有多大?安信证券从两个角度推算称:
从存量逻辑来看,基于对八大关基行业PC整机和服务器市场空间测算,估计关基行业合计的信创市场规模偏保守的参考值约为10126亿元。
从增量逻辑看,各行业的信创支出将会遵循利旧原则在每年的行业IT总支出中逐步提高占比,以持续的增量替换填补存量市场,据此测算未来五年行业信创市场空间的偏保守参考范围约为3418~8701亿元。
中信证券研报认为,叠加外部环境、内部环境、宏观政策、板块现状等四重因素共同催化,计算机板块拐点已至,“大安全”有望成为核心战略主线,建议重视板块配置级拐点机遇到来。梳理出供应链安全、信息安全、民生安全、国家安全等四条脉络,建议关注相关投资机遇及核心公司机会。
(文章来源:东方财富研究中心)
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