当前讯息:信创涨停潮!内外资抄底80亿 押中2倍大牛(附股)
发布时间:2022-10-27 19:34:33 文章来源:东方财富研究中心

今日(10月27日) 大盘全天震荡调整,沪指受阻于3000点压力回落,两市成交额9239亿,较上个交易日放量97亿。

板块方面,中药、信创、烟草、旅游等板块涨幅居前,钠离子电池、减速器、一体化压铸、储能等板块跌幅居前。

信创多股20CM


(资料图)

今日信创板块延续强势,金现代、创意信息20CM涨停,迪普科技涨超13%,久其软件、恒生电子、格尔软件、直真科技等多股涨停。

所谓“信创”即信息技术应用创新产业,产业链涉及到基础硬件、基础软件、应用软件、系统集成等诸多领域,是计算机板块中的一个大赛道。

(图片来源:财通证券)

700亿巨头封板

个股方面,总市值超700亿的恒生电子今日封板涨停,成交金额近14亿元。消息面上,恒生电子10月27日公布三季报,单季度营业收入13.5 亿元,同比+26.4%,归母净利润1.07亿元,扣非归母净利润2.21 亿元,同比均扭亏为盈。

中金公司点评认为,恒生电子3Q22 收入稳健增长,利润端拐点显现,经营周期开端逻辑兑现。控费初现成效,除利润释放之外,产品磨合期后的标杆案例增加、标准化产品逻辑有望提振估值

华西证券研报称,给予恒生电子买入评级。评级理由主要包括:1)疫情扰动已逐渐修复,行业高景气度持续,公司各项业务稳健增长;2)22Q3单季度净利转正,V型反转确立。

东方财富Choice数据显示,自7月5日大盘调整以来,北向资金与主力资金逆势增仓80亿元的计算机板块(申万1级)个股。

北向资金:逆势增仓38亿元

先来看北向资金,自7月5日大盘调整以来,北向合计净买入62只计算机个股,总金额超38亿元。

个股方面,德赛西威北向增持金额7.7亿元,位列第一;三六零增持金额2.2亿元,位列第二。

中国软件、润和软件、中望软件、广电运通、广联达、上海钢联、新国都等个股北向增仓在1.79亿元至1亿元之间不等。

主力资金:净买42亿押中2倍牛股

再来看主力资金,东方财富Choice数据显示,自7月5日大盘调整以来,主力资金合计净买入34只计算机板块(申万1级)个股,总金额超42亿元。

个股方面,主力资金最爱广立微,净买额超9.7亿元;中国软件排名第二,主力净买额超9亿元。

智微智能、德明利、北路智控、竞业达、星环科技-U、海量数据、用友网络、中望软件等个股主力净买额在3.4亿元至1亿元之间。

值得注意的是,主力净买靠前的个股中,既有牛股竞业达,该股一度走出15天10板,过去15个交易日累计涨幅超200%。

机构:关注四大方向

东吴证券在最新研报中表示,IT供应链稳定的重要性直接关乎到下游各行各业的稳定和发展,关乎到整个经济发展和社会稳定。

那么信创市场规模到底有多大?安信证券从两个角度推算称:

从存量逻辑来看,基于对八大关基行业PC整机和服务器市场空间测算,估计关基行业合计的信创市场规模偏保守的参考值约为10126亿元。

从增量逻辑看,各行业的信创支出将会遵循利旧原则在每年的行业IT总支出中逐步提高占比,以持续的增量替换填补存量市场,据此测算未来五年行业信创市场空间的偏保守参考范围约为3418~8701亿元。

中信证券研报认为,叠加外部环境、内部环境、宏观政策、板块现状等四重因素共同催化,我们认为计算机板块拐点已至,“大安全”有望成为核心战略主线,建议重视板块配置级拐点机遇到来。梳理出供应链安全、信息安全、民生安全、国家安全等四条脉络,建议关注相关投资机遇及核心公司机会。

(文章来源:东方财富研究中心)

关键词: 创意信息

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