证券投资基金资产净值周报表
发布时间:2014-01-11 00:00:00 文章来源:

  截止时间:2014年1月10日单位:人民币元

  基金代码基金名称单位净值累计净值基金资产净值基金规模

  500002 0.89203.25002,675,041,141.643,000,000,000.00

  注:1、本表所列1月10日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。

  2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。

  3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。

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