场外基金买入价格是按当天的吗? 场外基金如何转为场内基金?
发布时间:2023-05-08 10:15:36 文章来源:硅谷网

场外基金买入价格是按当天的吗?

得看买入的时间点是否在交易日下午15点之前,若是交易日下午15点之前买入是按照当天的价格;若是交易日下午15点之后买入,按照下一个交易日的价格,若是周末购买也要等下周一才能申报上去。场外基金一天只有一个净值,并且是晚上才会公布,所以场外基金在15点前购买的其价格为当天晚上公布的净值,在15之后购买的其价格为下一个交易日晚上公布的净值。

其实所谓基金的价格就是指基金的净值,投资者在买入基金的时候是确定自己要投入的金额,之后就会根据基金的单位净值转换成投资者持有的基金份额。

基金的交易时间跟股票的交易时间是一样的,是周一到周五的上午九点半到十一点半,下午的一点到三点。除了货币基金(它的面值永远是1元),其他基金申购/赎回都按未知价原则交易。在收盘后网上申购某基金,只是一个申购金额,扣除申购手续费后按下一个交易日收盘后的该基金净值交易计算确认基金份额。

场外基金如何转为场内基金?

基金根据交易场所不同,可以分为场内基金和场外基金,投资者可以通过以下步骤把场外基金转为场内基金:

1、投资者在申请将基金份额转入场内系统时,投资者应持有效身份证件到拟转入的有资格的上证所会员营业部办理指定交易,已办理指定交易的除外。

2、T日,投资者在场外转出方基金管理人或其代销机构处提出基金份额转托管申请。场外转出方基金管理人或其代销机构应按要求申报转托管,其中申报转托管必须注明转入方(上证所)代码、开放式基金账户号码、基金代码和转托管数量,其中转托管数量应该为整数份。

3、T日日终,中国结算公司TA系统处理转托管申报。对于合格转托管申报数据,记减投资者上海开放式基金账户基金份额,同时相应记增上海证券账户基金份额;对于不合格转托管申报数据,注明失败原因反馈转出方基金管理人或其代销机构。

4、T+1日,中国结算公司将成功及失败转托管处理结果反馈给场外转出方基金管理人或其代销机构。

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