基金的交易日是什么时候? 基金净值怎么计算?
发布时间:2023-02-01 13:26:38 文章来源:硅谷网

基金的交易日是什么时候?

基金的交易日就是股票交易日,即每周一至周五(法定节假日除外)。基金申购、赎回时的净值计算时间以交易日的15:00未界,15:00之前申购或者赎回,则按照当天的净值进行结算,15:00便按照下个交易日的净值进行结算。

基金净值怎么计算?

基金交易时间是指开放式基金接受申购、转换、赎回或其它交易的时间段。一般在工作日的上午9:30到下午3:00。

基金的交易时间依据于股票的交易时间。收盘价一般是晚上才报出当天的收盘价。

计算净值有以下两种情况:

(1)在非交易时间申请买卖的基金,都是以第二天的收盘价来成交的。

如:你周一晚上申请买入一支基金,那么实际买入价格是周二的收盘价。

(2)交易时间就是工作时间;不过成交净值以15点股票收市为界,15点前下单按当天净值成交,15点后下单按次日净值成交。

如:你在周一14:59申请买入一支基金,那么实际买入价格是周一当天的收盘价。

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