封闭基金折价率是什么意思? 封闭基金折价率怎么计算?
发布时间:2022-12-09 11:20:39 文章来源:北财网

封闭基金折价率是什么意思?

封闭式基金折价率是指封闭式基金的基金份额净值和单位市价之差与基金份额净值的比率

封闭基金折价率怎么计算?

封闭基金折价率=(单位净值-单位市价)/单位净值。基金折价常见于在二级市场上交易的基金,如封闭式基金、LOF基金。当交易价格低于实际净值时,这种情况便称为基金折价,而折价率则反映这种价格偏离的程度。

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