昨日的美股可谓是遭遇了多重利空,首先是美债上限问题依然处于僵局,盘前公布的美国4月零售数据也低于预期。
多方因素打压风险偏好 美三大指数集体收跌
综合多家媒体报道,周二包括高盛集团董事长兼首席执行官David Solomon在内的140多位美国企业高管致信敦促总统拜登及国会领袖迅速采取行动,避免该国债务发生“潜在的灾难性”违约。
(资料图片)
报道称,多家大企业和金融机构的首席执行官都签署了这封信,包括摩根士丹利的詹姆斯戈曼、高盛的大卫所罗门、纳斯达克的阿德娜弗里德曼、捷蓝航空的罗宾海耶斯等。媒体分析称,这是近期来自美国商界最激烈的一次警告。
信中写道,如果美国政府不能解决目前的僵局,很大概率会产生更多的负面后果,“高通胀已经给我们的金融系统带来了压力,并导致了几家银行最近的倒闭。如果国家不履行债务义务,情况将会更糟,最终会削弱我们在全球金融体系中的地位。
盘前公布的美国4月份零售销售环比上升0.4%,仅为市场预期0.8%的一半,4月零售依旧承压。此外,家得宝业绩悲观,预示高利率和高通胀之下零售趋势不佳,加上债务违约上限谈判僵局,美股承压大跌。
受此影响,美东时间周二,美股三大指数收盘集体下跌。截至收盘,道琼斯指数跌1.01%,报33,012.14点;标普500指数跌0.64%,报4,109.90点;纳斯达克综合指数跌0.18%,报12,343.05点。
大型科技股多数逆市收涨,谷歌C涨2.68%,亚马逊涨1.98%,英伟达涨0.90%,微软涨0.74%,特斯拉涨0.1%,苹果平收,META微跌0.02%。
中概股方面,纳斯达克中国金龙指数跌0.5%,报6627.28点。热门中概股涨跌不一,百度涨3.97%,京东涨0.66%,阿里巴巴涨0.48%,新东方涨0.28%,拼多多跌0.09%,理想汽车跌0.13%,好未来跌0.99%,小鹏汽车跌2.96%,腾讯音乐跌3.64%,蔚来跌4.12%,富途控股跌4.43%,爱奇艺跌7.96%。
美债收益率连涨三日至两周新高
伴随着美国债务上限问题陷入僵局,美债收益率连续收高。对货币政策更敏感的两年期美债收益率最高升超11个基点,站稳4%关口上方并一度升破4.10%, 10年期基债收益率最高升超6个基点至3.57%,均连涨三日至两周新高。
30年期长债收益率一度升6个基点至3.90%,创3月9日以来的两个月新高,即美国银行业暴雷以来新高。3个月/30年期收益率利差重新跌向历史最低位。20年期收益率上逼4%。
在历史上,在美国接近债务上限之际,美债通常都会大跌,收益率大涨。
本月早些时候发行的4周期美债收益率飙升至5.84%,是该期限美债有史以来最高的收益率 ,并且是自2000年以来发行的所有美债中最高的。
而如果一旦美债违约,市场的恐慌情绪将令这些债券的收益率剧增数百个基点,其中一些的收益率可能超过7%、8%、9%、10%。
国际油价由涨转跌
此外,在国际原油市场上,国际能源署IEA月报显示,受中国需求回升带动,全球石油需求增幅将超过此前预期,上调今年需求预测20万桶/日至创纪录的1.02亿桶/日,带动国际油价盘初齐涨,但受美股齐跌影响,油价盘中转跌。
WTI 6月原油期货收跌0.25美元,跌幅0.35%,报70.86美元/桶。布伦特7月原油期货收跌0.32美元,跌幅0.43%,报74.91美元/桶。
对此有分析称,在主要经济体经济乏力、美国银行体系存在不确定性,以及利率大幅上升积压需求的影响下,油价风险仍然偏向下行。
在经济增长方面,当地时间5月16日,联合国发布《2023年中期世界经济形势与展望》报告, 显示在通货膨胀、利率上升和不确定性加剧的情况下,全球经济强劲复苏的前景仍然黯淡。由于新冠疫情影响持续、气候变化恶化的影响和宏观经济结构性挑战,世界经济仍面临长期低增长的风险。
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