社保巨资建仓股曝光 比亚迪持仓市值最高,中泰化学净利润最高
发布时间:2022-04-07 13:11:41 文章来源:金融界

社保基金最新持仓动向抢鲜看。

根据全国社保理事会发布的《全国社会保障基金理事会基本养老保险基金受托运营年度报告(2019年度)》,10年社保基金投资收益总额超万亿,且大多数年份跑赢上证指数。因此,社保被市场誉为A股价值投资标杆。

据此,数据宝统计了社保基金最新持股动向以及长线重仓股,以飨读者。

社保巨资建仓股曝光

证券时报数据宝统计,去年四季度末社保基金最新出现在162只个股前十大流通股东名单中,合计持股量36.93亿股,期末持股市值合计819.20亿元。持股变动显示,不变33只,减持52只,新进39只,增持38只。

从持股比例看,社保基金持有比例最多的是广和通(34.89 -1.44%,诊股),持股量占流通股比例为8.76%,其次是新亚强(57.17 -2.44%,诊股),社保基金持股比例为8.74%,持股比例居前的还有杰普特(45.87 +0.86%,诊股)、鑫铂股份(47.72 -2.45%,诊股)、百克生物(53.60 +0.00%,诊股)等。持股数量方面,社保基金持股数量在5000万股以上的共有15只,社保基金持股量最多的是紫金矿业(11.50 -0.86%,诊股),共持有4.01亿股,中国广核(2.75 -0.72%,诊股)、攀钢钒钛(3.78 -0.53%,诊股)等紧随其后,持股量分别为1.68亿股、1.60亿股。期末持股市值方面,紫金矿业、万华化学(87.45 +0.87%,诊股)、华鲁恒升(33.70 +2.09%,诊股)等多只个股社保期末持股市值超过20亿元。

新进重仓股方面,持仓市值最高的是比亚迪(240.50 -0.58%,诊股),全国社保基金一一四组合新进700万股,持仓市值超过18亿元。“券茅”东方财富(25.74 -0.81%,诊股)获全国社保基金一零八组合重仓4690万股,期末持股市值超过17亿元。

业绩方面,社保基金持有个股中,去年年报净利润同比增长的有121家,净利润增幅最高的是中泰化学(9.34 +0.76%,诊股),公司2021年共实现净利润27.03亿元,同比增幅为1769.96%,净利润同比增幅居前的还有亚钾国际(40.00 +7.87%,诊股)、晶丰明源(179.09 -2.32%,诊股)等,净利润分别增长1401.43%、883.72%。

市场表现方面,社保基金重仓股今年以来均下跌13.53%,涨幅跑输沪指。具体个股看,粤水电(8.90 -10.01%,诊股)累计涨幅78.20%,表现最好,兖矿能源(36.95 +0.19%,诊股)、神火股份(13.77 -1.29%,诊股)等分别上涨56.74%、53.47%位居其后;跌幅最大的是长城汽车(26.60 -0.41%,诊股),累计下跌44.97%。

长期重仓股51股

作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,数据宝统计,截至4月7日,公布2021年年报公司中,社保基金最新出现在162家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有92只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,51只社保基金持有期超过两年,华侨城A(7.70 -2.78%,诊股)、北新建材(31.42 -2.63%,诊股)等15只获社保基金连续持仓超5年。

社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有43个季度,最新全国社保基金一一四组合、全国社保基金四一三组合,位列公司第五大、第十大流通股东,持股量合计为1.56亿股,占流通股比例为2.21%,社保基金持有期限较长的还有华鲁恒升、北新建材、涪陵榨菜(32.50 -0.31%,诊股)等,已连续持有37、37、35个季度。

社保基金连续持仓超2年的51只个股中,从去年四季度末社保基金持股量来看,华侨城A、中国巨石(15.48 +0.32%,诊股)、常熟银行(8.06 -0.86%,诊股)等持股数量居前,社保基金分别持有1.56亿股、1.32亿股、1.11亿股。社保基金持股比例居前的有黔源电力(17.69 -0.90%,诊股)、扬农化工(123.32 +0.11%,诊股)、中科创达(94.78 -1.89%,诊股)等,持股比例分别为5.95%、5.04%、4.81%。

持仓变动来看,51只连续重仓股中,去年四季度末社保基金持股量环比增持的有13只,环比增仓幅度较大的有北新建材、利尔化学(30.74 +2.13%,诊股)、中信特钢(21.10 -0.47%,诊股)等,持股量增幅达34.39%、31.49%、24.38%。减持的有22只,减持幅度较大的有苏泊尔(51.11 -0.97%,诊股)、宇通客车(8.14 -2.74%,诊股)、盐津铺子(58.67 -2.14%,诊股)等,持股量降幅为67.92%、44.44%、37.16%。持股量保持不变的有16只。值得一提的是,北新建材、中信特钢、华侨城A等个股属于低位补仓,利尔化学、艾华集团(26.94 -0.81%,诊股)、黔源电力等个股属于历史高位继续增持。

从2021年业绩来看,榜单中个股净利润同比增长的有30只,净利润增幅较高的有藏格矿业(30.85 +3.01%,诊股)、华鲁恒升、万邦达(11.07 -1.86%,诊股),公司2021年净利润分别为14.27亿元、72.54亿元、2.12亿元,同比增幅为523.60%、303.37%、156.54%。净利润同比下降的有21只,降幅居前的有华侨城A、安道麦A(8.24 -0.72%,诊股)、云南白药(78.70 -2.92%,诊股),净利润同比分别下降70.05%、55.38%、49.17%。从业绩的可持续观察,社保基金连续重仓股中,3年全年净利润同比增长的有昭衍新药(106.92 -1.20%,诊股)、火炬电子(47.81 -3.14%,诊股)、密尔克卫(111.18 -5.77%,诊股)等16只股。

另据统计,社保基金连续重仓股中,有4只股已提前发布了一季报业绩预告,业绩预告类型显示,预增4只。以预计净利润增幅中值统计,净利润增幅居前的有金禾实业(39.49 -1.28%,诊股)、濮阳惠成(24.22 -2.10%,诊股)、华鲁恒升等,净利润同比预计增幅为111.70%、65.00%、49.00%。

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